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机械设备行业:德总统访华聚焦工业4.0,传统机械关注季度数据

发布时间:2016-03-21    研究机构:国联证券

投资要点:

行情回顾

本周SW机械设备指数上涨8.74%,跑赢沪深300指数3.65个百分点。国联先进制造细分板块,一周涨幅居前的子版块分别为仪器仪表(12.64%)、智能制造(12.39%)以及通用机械(9.99%);一周跌幅居前的子板块分别为轨交设备(4.34%)、工程机械(6.05%)以及核能核电(7.61%)。

国联先进制造股票池一周涨幅居前个股分别为赢合科技(300457.SZ, 41.60%)、科大智能(300222.SZ,31.14%)以及华东数控(002248.SZ,28.28%);跌幅居前个股分别为北方国际(000065.SZ,-13.20%)、蓝科高新(601798.SH,-4.78%)以及润邦股份(002483)(002483.SZ,-3.08%)。

投资策略

应国家主席习近平邀请,德国总统高克将于3月20日至3月24日来华正式国事访问,期间中德两国将有望就高端装备制造业达成多项合作意向。工业4.0最早由德国于2013年提出,指信息物理系统与通讯技术相结合,打造高度柔性化、数字化、网络化的现代生产制造与服务模式。在借鉴德国工业4.0概念的基础上,我国于2015年正式提出“中国制造2025”,以此作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。此次高克访华将与中国有关部委携手,从政治层面全面推动两国在高端制造装备领域的国际合作,通过放宽市场准入、加强双边贸易谈判等积极措施促进中德两国发挥协同效应,加快“中国制造2025”与“工业4.0”的对接。国联智能制造子版块近两周受AlphaGo、人工智能等概念提振走出一波抢眼行情,但由于年初跌幅较深,板块目前仍具备估值空间。投资者可重点关注以下两类标的的投资机会。(1)布局工业机器人核心零部件且主营增长稳健的白马龙头标的汇川技术(300124.SZ)、大族激光(002008.SZ)、新时达(002527.SZ)等;(2)多年深耕某一细分子领域且正积极就“中国制造2025”谋求业务新亮点的巨星科技(002444.SZ)、豪迈科技(002595.SZ)等。另外,对于油气设备及工程机械等周期性板块,一季度数据如延续回暖趋势则可作适时布局,关注海默科技(300084.SZ)、三一重工(600031.SH)等。

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